Zusammenspiel der Zeiteinheiten im markttechnischen Trading

Hallo Liebe Leser,


lange hat es gedauert bis wieder ein  Beitrag erscheint ich weiß - Sorry aber der Eigenhandel und die Mandate erfordern meine ganze Aufmerksamkeit. Dazu haben  wir aktuell ein technisches Problem mit der  Internetseite. Die lieben Updates ohne die wäre es wirklich langweilig.


Im nachfolgenden Beitrag möchte ich zu dem Thema Traden lernen auf das  Zusammenspiel der Zeiteinheiten eingehen und zeigen wie die Puzzle Teile kombiniert werden. Sie sehen einen Trade der auch im Eigenhandel exakt so umgesetzt wurde und zum Zeitpunkt der Beitragserstellung noch offen ist.
Darüber hinaus sehen wir uns die  Positionierung der Kleinspekulanten an und ich zeige Ihnen einen Trade der zu der Gruppe High Probability Trades gehört.


Als Beispiel sehen wir uns das Währungspaar USD CHF  im Tageschart an. Die übergeordnete Zeiteinheit ist der Wochen Chart. Der Trade wird im Daily besprochen und verwaltet.


Übergeordnetes Bild:

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Im Wochen Chart sehen wir nach der Markttechnik Analyse einen eindeutigen Abwärtstrend der sich gerade in der Korrektur bzw Regression befindet. Ich habe im Chart die Fibos eingefügt damit Sie die Intensität der Korrektur besser sehen können. Der grüne Bereich zeigt mit der roten Linie das klassische 61 er Fibo. Das besondere ist in diesem weekly Chart, dass das 61 Fibo und der kl P2 ( s. blauer Pfeil und grüner Bereich) exakt zusammen treffen.


Und wen wundert es! Das sehen auch alle anderen! Dies ist und war die Ursache, dass genau an diesem Level der Markt abverkauft wurde und Schwäche zeigt.


Wie die meisten wissen bin ich Prozykliker und trade mit dem Trend und nicht gegen den Trend. Aus diesem Grunde kommt für mich in dieser Situation nur die Shortseite in Frage.


In meinem Video Kurs erkläre ich verschiedene Entrysetups die es mir ermöglichen mit einem guten CRV = Chance Risikoverhältnis in den Trade zu kommen.


Im Daily Chart zeige ich Ihnen eines dieser Einstiegs- Trading Setups. Am roten Pfeil ist das Magic 50 und die Posi wird mit einer Limit Sell Order eröffnet. Vorteil - es fällt keine Slippage an da wir mit einer Limit Order arbeiten.


Die Tradeverwaltung und das Stoppmanagment würden den Rahmen hier sprengen ist aber alles im Video Kurs erklärt.


Ein Trader der die pure Markttechnik verwendet könnte auch am P2 bei 0,9241 via Stopp Sell Order die Posi eröffnen. Dies wäre eine Option wenn kein Price Action Setup greift. In desem Trade sehen wir darüber hinaus noch eine S-K-S Formation ( Schulter-Kopf-Schulter) s. orange Beschriftung.


Dieses Gesamtbild läßt mehrere Handelsausrichtungen zu. Ich werde sowohl die Bewegung als auch den Trend handeln. Der Trendhandel wird durch den Wochen Chart schon mehr oder weinger zur Pflicht.
Aktuell habe ich kein Risiko mehr in dem Trade, das M 50 ist sehr schön angelaufen und der P2 wurde per Wochenschluss auch genommen.


Als mögliche Ziele für den BW sehen Sie die alten P2, diese sind auch identisch mit einer Kurszielprojektion.

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Warum dieser Trade eine überdurchschnittliche Treffer Wahrscheinlichkeit besitzt ist neben dem Trading Ansatz incl. Trading Setup die Tatsache, dass die Kleinspekulanten s. Grafik unten mit über 67% auf der Long Seite investiert sind und diese Schieflage zusätzlich Verkäufe auslöst. Für unsere Handelsidee faktisch Rückenwind darstellt.

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Das ineinandergreifen der Zeiteinheiten bei gleichzeitigem  Auftreten von einem Tradingsetup mit dem Wissen um die Positionierung der Kleinspekulanten macht diesen Trade sehr interessant und erhöht die Trefferquote um ein vielfaches.

 

Alles Gute & Good Trading

The World of Trading von Tradingsetup

Liebe Leser ich möchte Ihnen anhand des nachfogenden Beitrags die World of Trading von Tradingsetup zeigen. Mit dem beigefügten 4 Stunden  Chart des Währungspaares NZD USD also Neuseeland Dollar gegen den US Dollar im Trader Slang auch Kiwi  genannt möchte ich die Frage beantworten was ich so trade und wie. Die Video Kurs Member kennen alle diese Setups und auch die Handelsausrichtung basierend auf der Markttechnik. ( Das Shark Setup ist noch in der Testphase wenn es hält was es verspricht wird es folgen wink)

Dass es sich bei dem nachfolgenden Chart um einen Abwärtstrend handelt sei nur nebenbei angemerkt da dies den meisten Lesern bekannt ist. Wichtig ist dass ich nur prozyklisch trade also mit dem Trend. Die entscheidende Frage ist: Wie komme ich in so einen Markt hinein, wo setze ich meinen Stopps und wenn ich dann im Trade bin wie verwalte ich diesen?

Für den Entry verwende ich verschiedene Price Action Setups die mir ein gutes CRV ( Chance - Risikoverhältnis ) ermöglichen. Ich suche immer nach Trades die mein Risiko so hoch wie möglich bezahlen. Dies ist gerade für jene Trader wichtig die Probleme auf der Performance Seite haben und vieleicht eine gute Trefferquote aufweisen aber unterm Strich dennoch Verlust einfahren.

Das Traden mit Price Action Setups ist der fortgeschrittene Handel. In dem beigefügten Chart sehen Sie einen KISS Markt den ich auch allen Anfängern empfehlen würde. KISS steht für "kepp it simple an stupid" und soll heißen:  Desto einfacher der Markt desto mehr Fehler verzeiht er einem Trader.

In dem beigefügten Chart wäre selbstverständlich auch das reine Markttechnik Trading möglich gewesen. Als Beispiel sei der P2 als Entry genannt. Wenngleich das CRV mit dem Entry am P2 nicht so gut ist wie mit einem Price Action Entry Setup.

Das Momentum im Markt ist sehr schön und deutlich durch die beiden Moving Averages zu erkennen. Auch die Value Zone ist Bilderbuch mäßig. Um dem Urteil vorzugreifen, dass ich einen Chart ausgegraben habe in dem das alles so schön zu sehen ist und dies nur alle xy Jahre vorkommt muss ich alle jede entäuschen die das so sehen. Der Chart ist von heute dem 15.Mai 2012 mit den letzten 12 Tagen also Top aktuell.

Das Platin und Palladium sehen übrigens identisch aus. Solch schöne Charts sind keine Eintagsfliegen diese findet ein Trader ständig.

Die Frage: Wie finde ich so einen Markt ist auch ganz einfach. Regelmäßiges Asset Screening filtert diese sehr schnell heraus. Im Video Kurs ist auch eine Video zum Thema Markt Screening enthalten. Alles kein Hexenwerk smiley.

Hier das Bild und alle die mehr Wissen möchten hier gehts zum Video Kurs.

 

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Halbautomatisches Intraday Handelssystem

In einem kürzlich gehaltenen Webinar habe ich ein Intraday Handelssystem vorgestellt welches zu den halbautomatischen Systemen zählt. Ursprung für das Thema Handelssystem war die Frage: Was sind die größten Schwierigkeiten im Trading?  Die Antworten der Teilnehmer kurz zusammen gefasst waren:

  • es fehlt ein funktionierendes Handelssystem
  • Handelskosten und Börsengebühren
  • Risiko und Geldmanagement
  • Stoppsetzung und Stopplogiken
  • Tradeverwaltung
  • Disziplin ein Handelssystem oder einen Tradinganzatz umzusetzen
  • Falscher Exit entweder erfolgt der Ausstieg zu früh oder zu spät
  • Problem bei der alten Regel "Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen"
  • Psychische und Emotionale Verwerfungen vor und während des Trades
  • usw.

Bis ein diskretionärer Trader diese Punkte problemlos umsetzen kann verghen je nach Trader schon mal einige Jahre. Ein sinniges Handelssystem hat den Vorteil, dass es feste Regeln hat die nur umgesetzt werden müssen. Allerdings stoßen  auch bei den besten Tradingssystemen  viele Trader schon an Ihre Grenzen. Ein halbautomatisches System generiert einen festen Entry Punkt einen Stopp Loss Preis und ein Target an dem der Trade geschlossen wird. Die Ordereingabe erfolgt per Hand wird also vom Trader selbst umgesetzt. Aus diesem Grunde nennt man das Ganze halbautomatisch.

Und hier treten dann meist die ersten Probleme auf, entweder das nächste Signal wird vom Trader nicht über eine neue Order umgesetzt, da die letzen 10 Trades alle Gewinner waren und jetzt ja sicher der nächste Trade ein Loss sein wird, oder es stehen beispielsweise schon 9 Verlierer in Folge zu Buche und es ist sicher, dass der Trade Nummer 10 auch ein Verlierer wird. Diese Gedankengänge führen nicht selten zum unterlassen des nächsten Trades und  der Trader tappt in die Psycho Falle.

Gleiches gilt für die Stoppsetzung und die Tradeverwaltung. Alles wird vom System vorgegeben und erfordert keinen zusätzlichen Aktionismus. Dennoch sehen sich Trader gezwungen dem System "zu helfen" und den Stopp oder den Exit an einer anderen Stelle vorzunehmen wie vom System vorgegeben da das Chartbild beispielsweise die Markten vom System unsinnig erscheinen lassen usw.

Was ich Ihnen Eingangs sagen möchte ist, dass es im diskretionären wie  im Systemhandel unabdingbar ist sich an die vorher aufgestellten Regeln zu halten sonst ist der handel nicht stimmig und beständig.

Ist ein Trader in der Lage sein System 1:1 umzustehen dann ist ein Tradingsystem eine große Hilfe und auch für das Tradingportfolio eines diskretionären Händler eine hilfreiche Methode Fehler zu vermeiden.

Wie könnte so ein System aussehen?

Ich zeige Ihnen am Beispiel des Forex Marktes ein System das in die Ecke der Breakout Systeme gehört. Als Beispiel sehen Sie das Währungspaar  EUR.USD im 15 Minuten Chart.

Die bunten Bereiche im Chart unten stellen die sogenannte Action Zone ( ist die Zone in der Orders plaziert werden dar) und die Zone der Order Definition dar. ( in der das System die Order definiert).

In diesem System wird ein prozyklischer Ansatz verfolgt wenngleich auch ein antizyklischer möglich ist. Dies ist aber ein eigenes Thema wink.

Das System handelt nur Intraday es werden keine Positionen über Nacht gehalten. Die System Logik gibt dem Trader einen genauen Entry Preis, einen Exit Preis und ein Target Preis für den Exit vor. Der Trader setzt dies in Form einer Attached Order bei Meta Trader auch bekannt als Pending Order um. Heißt nur dass nach der Positionseröffnung eine OCO ( One cancel the other ) generiert wird.

Der Trader muss nach dem Erhalt des Signals nichts weiter tun wie die Order in die Plattform hammern. Fertig!  Das Ziel die Eingangs aufgeführten Schwirigkeiten zu umgehen kann mit so einen System erreicht werden.  Hier noch ein Screenshort aus der Handelssoftware.

Es wird in Kürze bei Tradingsetup mehr zu dem Thema Systemen und dann auch zu den Codes geben. Wie dies erfolgt wird gerade erarbeitet.

Ich wünsche wie immer

Viel Spass & Good Trading

 

 

 

Trading mit Markttechnik Handel aus der Korrektur

Für den einen oder anderen Leser bereits ein Begriff eines meiner frei veröffentlichten Setups: Das Magic 50 ! Dieses Entry Setup stellt für einen Markttechniker den Handel aus der Korrektur dar. Ich habe mehrere Trading Setups die mir den Trade Einstig in einer Korrektur ermöglichen. Eines der einfachsten das M 50 sehen Sie aktuell im Währungspaar GPB.USD. In dem nachfolgenden Muster Trade sehen Sie einen 60 Minuten Chart mit dem Währungspaar GBP USD.

Der richtige Punkt für die Eröffnung eines Trades hat meist eine große Bedeutung auch wenn andere Trader dem Entry keine große Bedeutung bei messen. Für mich dagegen ein elementarer Punkt um profitabel zu handeln. Hier sei angemerkt dass jene Trader die anhand Ihrer Handelstechnik den Entry untergewichten nicht weniger profitabel handeln hier handelt es sich um verschiedene Handelsansätze die auf die Persönlichkeit des jeweiligen Traders zugeschnitten sind.

Sie sehen drei  M 50 in Folge. Zwei Trades konnten bereits mit Gewinn geschlossen werden der dritte Trade ist gefillt und aktuell noch offen.

Ich poste seit über einem Jahr aktuelle Muster Trades um zu zeigen dass die Ansätze immer wieder Sinn machen und im Eigenhandel profitabel eingesetzt werden können. Selbstverständlich reicht ein einzelnes Tradingsetup nicht aus um im harten Trading Geschäft dauerhaft profitabel zu sein und genau aus diesem Grunde habe ich alle meine Handelsansätze und viele weitere Infos in einem Video Kurs für Sie verfilmt und zusammengefasst. Mehr Infos zum Video Kurs finden Sie hier...

 

 

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Trading Service versa Trading for a living

Kunden die einen Trading Service suchen erwarten meist einen Signaldienst der täglich die super Trades vor Börseneröffnung veröffentlicht.

Das blinde nach traden eines solchen Dienstes kann - vorausgesetzt der Trading Service wird von einem erfahrenem Händler geführt Gewinne ermöglichen. Sollte ein Trader allerdings den Anspruch haben das Trading unter dem Gesichtspunkt TRADING FOR A LIVING zu sehen dann ist ein Trading Service in dem blind nachgehandelt wird nicht der richtige - wenngleich kurzfristig der einfachere Weg.

Der Weg zum erfolgreichen, selbständigen Trader sieht allerdings anders aus. Die Amerikaner sprechen von den „hard yards“ also von den schweren Metern bzw. dem schweren Streckenabschnitt. Tradingsetup möchte Trader dazu bringen selbständig und profitabel zu traden.

Dazu möchte ich Ihnen im heutigen Beitrag 5 Axiome an die Hand geben die Einfluss auf Ihr persönliches Trading haben.

 

Los geht’s ..

Wie oft haben Sie es schon gelesen und gehört? Und warum machen Sie es nicht ? Oder nur unzureichend? Das beste Trading Buch das ich kenne ist mein eigenes Trading Tagebuch. Ich halte dort alles fest was mich veranlasst in den Trade zu gehen und wie es mir während des Trades geht und vor allem welche Gedanken mir durch den Kopf schwirren. Die genauen Entry und Exit Kurse sind mir nicht so wichtig es geht viel mehr um die Umsetzung meiner Trades.

Ein privater Trader hat keinen Vorgesetzten oder Senior Trader der einem über die Schulter schaut oder auf Fehler hinweist wie dies in einem Handelsbüro der Fall ist wo täglich ein Briefing stattfindet und eine Trade Analyse gemacht wird. Dies ist ein großer Nachteil wenn ein Trader alleine in den Märkten unterwegs ist und das Axiom Kontrolle faktisch nicht vorhanden ist.

Die Equity Kurve entsteht nicht durch einen einzelnen Trade sondern durch viele Trades und in dieser Summe von Trades sind sowohl Gewinner als auch Verlierer Trades vereint. Es gilt nun heraus zu finden wie die Verluste und Gewinne entstanden sind. Es wäre kein Problem wenn 3 Verlust Trades in Folge auftreten sofern diese fachlich richtig sind. Schlechter wäre es wenn diese 3 Verlust Trades eigentlich Gewinner gewesen wären aber z.B. der Stopp Loss falsch gesetzt wurde oder das Entrysetup zu spät erkannt wurde und der Trade dennoch gemacht wurde und so am Ende ein Loss entstanden ist.

Aber nicht nur die Losses sind interessant sondern auch die Gewinner, denn an der Börse ist es nicht selten dass ein Gewinn erwirtschaftet wird mit einem grotten schlechten Trade.

Das positive Ergebnis verschiebt die Wahrnehmung und blendet einen. All diese Punkte können durch ein Trading Tagebuch analysiert werden und anschließend ist der Trader in der Lage wiederkehrende Muster zu erkennen und Fehler abzustellen. Es ist arbeit zugegeben aber über Kurz oder Lang wird diese Mehrarbeit für Sie einen wirklich großen Benefit ergeben.

 

2. Private Balance

Ich werde Ihnen einen kleinen Einblick ermöglichen warum Trader erfolgreich sind. Viele Trader denken dass sich mit dem Trading Ihr Leben ordnet und sich Ihre Situation finanziell verändert und Sie Ihre finanziellen Verhältnisse schlagartig in die gewünschte Richtung entwickeln. Trading wird oft dazu gesehen das Leben und die finanziellen Probleme neu zu organisieren. Das genaue Gegenteil ist aber der Fall …

Erfolgreiche Trader haben Ihre gesamten persönlichen, finanziellen und beruflichen Dinge in bester Ordnung. Es ist nicht notwendig in jedem Bereich im Leben perfekt zu sein, es ist nur so wenn Sie morgens in Ihrer Wohnung sitzen umgeben von alten Pizza Schachteln und in Unterhosen Video Spiele zocken dann haben sie wahrscheinlich nicht die richtige Trader Mentalität.

 

Diese 4 Faktoren sollte ein Trader der Ausgeglichenheit wegen in Balance haben:

 

Beziehungen:

Jeder der Emotional belastet ist hat einen Nachteil im Trading. Da Trading aber zu 50% von der Ausgeglichenheit des Händlers bestimmt wird ist ein ausgeglichener Gemütszustand sehr wichtig. Stress mit dem Partner oder Dritten ist in jedem Fall von Nachteil.

 

Finanzen:

Ich bekomme immer wieder mit dass Trader Ihr gesamtes Geld verloren haben und mit den letzen 1000 EUR nun den Reset durchführen möchten oder mit einer Geschäftsidee pleite gegangen sind und nun mit den letzen noch möglichem Kredit Ihre Finanzen retten wollen. Ein Trader egal welcher, der einem solchen Druck schon vor Beginn des Trading ausgesetzt ist wird es sehr schwer haben eine Reihe von fachlich korrekten Verlusten emotional entspannt zu überstehen.

 

Disziplin:

Wie ist Ihr Tagesablauf? Haben Sie überhaupt einen? Wenn Sie grundsätzlich undiszipliniert sind dann macht es das Traden nicht einfacher, da der Erfolg im Trading von Disziplin bestimmt wird und zwar durch und durch.

 

Positive Grundeinstellung:

Sind Sie eher ein Typ bei dem das Glas halb Leer ist oder bei dem das Glas halb voll ist. Menschen mit einer positiven Grundeinstellung werden mit den Launen des Marktes besser umgehen können als Menschen mit einer eher negativen Grundhaltung.

Hier mal eine Beispiel aus dem Trading:

Kennen Sie das auch – irgend einer da draußen weiß immer wo Ihr Stopp Loss liegt und immer wieder wird nur Ihr Stopp abgeholt und dann nachdem Sie ausgestoppt worden sind läuft der Markt in Ihre Richtung und weiter und weiter … oder immer wenn Sie gerade abwesend sind entsteht Ihr Entry Setup und die Gewinne holen sich die anderen ..

 

3. Traden Sie eine Million:

Sie wissen was 20% von einem Betrag sind! Zwanzig Prozent sind immer Zwanzig Prozent egal von welchem Betrag. Der Anteil ist immer der gleiche dies ist einfache Mathematik. Nur warum geht beim Trading dieses Wissen verloren? Da sind zwanzig Prozent nicht zwanzig Prozent. Der Grund ist das monetäre Ergebnis!

20% von 1 Million sind 200 000

20% von 1 Tausend sind 200

Und hier entsteht das Problem, ein Trader der sagen wir 20% pro Jahr an Performance auf ein Handelskonto von 1 Million mit gutem Trading erwirtschaftet, hat gut verdient.

Ein Trader der die identische Leistung abruft aber nur ein kleines Handelskonto von 1000 zu Verfügung hat kann sich nicht mal einen kleinen Urlaub davon leisten. Identische Leitung aber unterschiedlicher Ertrag.

Dies führt zu einer Verschobenen Wahrnehmung und führt bei Tradern mit kleinen Konten zum Kontrollverlust des Risikos. Aus diesem Grunde die These „traden Sie eine Million“ stellen Sie sich vor es wäre so. Die Mathematik lässt sich nicht austricksen.

 

4. Realität :

Trader die ständig Geld verlieren haben eines gemeinsam. Sie versagen ! Der Grund ist in der Summe immer der Gleiche. Es fehlt an einer sinnigen Handelsstrategie mit einer ordentlichen Ausbildung. Ich kenne Trader die nicht mal Plus – Minus Null Traden und sich eine Tradingstation mit 8 Bildschirmen und 2 Rechnern mit dem schnellsten Prozessor und der teuersten Software zulegen nur in dem Glauben dadurch ein besserer Trader zu sein. Weit gefehlt. Die Ausstattung vereinfacht einiges zugegeben aber diese ist nicht für den grundsätzlichen profitablen Handel notwendig. Der Trading Erfolg beginnt im Geist und mit der Bereitschaft zu Beginn Wissen aufzubauen, dann das gelernte umzusetzen und sich vor allem die Zeit dafür zu nehmen.

 

5. Der Heilige Gral - the holy grail:

Ich habe den Heiligen Gral „the holy grail“ lange gesucht und Ihn dann schließlich gefunden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im gleichmäßigen Handel. Desto einfacher der ganze Handelsansatz ist desto besser. Erfolgreichs Trading muss nicht kompliziert sein. Ganz im Gegenteil. Einfach und stabil ist das Zauberwort. Ich persönlich nütze die Markttechnik mit Price Action und bin sehr zufrieden damit. Auch Sie können dies erlernen. Ich habe in meinem Video Kurs meinen Handelsansatz für alle Interessierten zusammen gefasst und verfilmt.

Ich wünsche allen Viel Erfolg !